| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 13 130.00 | 35 784.00 | 48 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 516.00 | 16 950.00 | 76 566.00 | 93 516.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CF Disponibilités | 125 890.00 | | 125 890.00 | 125 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 506.00 | | 167 506.00 | 167 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 022.00 | 16 950.00 | 244 072.00 | 261 022.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 18 670.00 | 15 593.00 | | 18 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 641.00 | 63 077.00 | | 37 641.00 |
DL TOTAL (I) | 64 891.00 | 87 250.00 | | 64 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 769.00 | 37 648.00 | | 22 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 926.00 | 40 885.00 | | 47 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 075.00 | 97 348.00 | | 106 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 181.00 | 175 880.00 | | 179 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 072.00 | 263 131.00 | | 244 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 181.00 | 153 111.00 | | 179 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
FG Production vendue services | 346 161.00 | | 346 161.00 | 346 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 640.00 | | 368 640.00 | 368 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 14 021.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 3 159.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 359.00 | 3 646.00 | | 10 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 998.00 | 6 805.00 | | 11 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 498.00 | 7 217.00 | | -10 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 26 673.00 | | 10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 767.00 | 382 471.00 | | 460 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 127.00 | 319 393.00 | | 423 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 640.00 | 63 077.00 | | 37 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 460.00 | 93 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 460.00 | 52 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 242.00 | 12 809.00 | 29 101.00 | 33 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | 12 809.00 | 29 101.00 | 33 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VC Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VW T.V.A. | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 181.00 | 179 181.00 | | 179 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -231.00 | | | -231.00 |
ST Autres comptes | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
YT Sous‐traitance | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 402.00 | | | 142 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 940.00 | | | 73 940.00 |