| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 476.00 | 29 423.00 | 58 053.00 | 87 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 077.00 | 33 243.00 | 98 834.00 | 132 077.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 296.00 | | 164 296.00 | 164 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 373.00 | 33 243.00 | 263 131.00 | 296 373.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 15 593.00 | 14 543.00 | | 15 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 077.00 | 25 050.00 | | 63 077.00 |
DL TOTAL (I) | 87 250.00 | 48 173.00 | | 87 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 77 645.00 | | 40 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 348.00 | 83 164.00 | | 97 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 880.00 | 160 809.00 | | 175 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 131.00 | 208 982.00 | | 263 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 111.00 | 160 809.00 | | 153 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
FG Production vendue services | 296 226.00 | | 296 226.00 | 296 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 155.00 | | 368 155.00 | 368 155.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 021.00 | 176.00 | | 14 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 021.00 | 176.00 | | 14 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 1 017.00 | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | 1 017.00 | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 217.00 | -841.00 | | 7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | 4 400.00 | | 26 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 471.00 | 313 993.00 | | 382 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 393.00 | 288 943.00 | | 319 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 077.00 | 25 050.00 | | 63 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 654.00 | | 45 068.00 | 90 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 646.00 | 13 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 132 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 327.00 | | 44 968.00 | 46 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 886.00 | | 100.00 | 16 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 598.00 | 4 644.00 | | 28 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 598.00 | 4 644.00 | | 28 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 861.00 | | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 648.00 | 14 879.00 | 22 769.00 | 37 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 726.00 | 16 485.00 | 13 241.00 | 29 726.00 |
VW T.V.A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 880.00 | 153 111.00 | 22 769.00 | 175 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 197.00 | 2 781.00 | | 16 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 009.00 | 2 505.00 | | 2 009.00 |
ST Autres comptes | 29 578.00 | 32 385.00 | | 29 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 735.00 | 16 649.00 | | 16 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 268.00 | 6 436.00 | | 12 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 042.00 | 2 781.00 | | 19 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 309.00 | 122 234.00 | | 123 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 069.00 | 21 498.00 | | 32 069.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 591.00 | 57 974.00 | | 60 591.00 |