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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | | 8 994.00 | -8 994.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 22 723.00 | 26 191.00 | 48 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 516.00 | 35 537.00 | 57 979.00 | 93 516.00 |
BT Marchandises | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
CF Disponibilités | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 810.00 | 35 537.00 | 231 272.00 | 266 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
DL TOTAL (I) | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 272.00 | | | 231 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
FG Production vendue services | 383 444.00 | | 383 444.00 | 383 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 707.00 | | 408 707.00 | 408 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 911.00 | | | 417 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 328.00 | | | 358 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 344.00 | 9 294.00 | 29 101.00 | 55 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 344.00 | 9 294.00 | 29 101.00 | 55 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
VW T.V.A. | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
ST Autres comptes | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
YT Sous‐traitance | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 538.00 | | | 68 538.00 |