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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 44 541.00 | 4 373.00 | 48 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 516.00 | 44 541.00 | 48 975.00 | 93 516.00 |
BZ Autres créances | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
CF Disponibilités | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 669.00 | | 147 669.00 | 147 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 185.00 | 44 541.00 | 196 644.00 | 241 185.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 644.00 | | | 196 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 364 476.00 | | 364 476.00 | 364 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 009.00 | | 365 009.00 | 365 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 990.00 | | | 350 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 648.00 | 8 994.00 | 29 101.00 | 64 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 648.00 | 8 994.00 | 29 101.00 | 64 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
VW T.V.A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
YT Sous‐traitance | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
ZE Dividendes | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 601.00 | | | 44 601.00 |