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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 662.00 | 28 676.00 | 10 986.00 | 39 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 743.00 | 9 374.00 | 9 368.00 | 18 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 405.00 | 38 051.00 | 20 355.00 | 58 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
BN En cours de production de biens | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 615.00 | 6 083.00 | 575 532.00 | 581 615.00 |
BZ Autres créances | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
CF Disponibilités | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 532.00 | 6 083.00 | 786 449.00 | 792 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 937.00 | 44 134.00 | 806 804.00 | 850 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 336 398.00 | | | 336 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 379 816.00 | | | 379 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 844.00 | | | 303 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 986.00 | | | 426 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 804.00 | | | 806 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 986.00 | | | 426 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 367.00 | 6 948.00 | 5 265.00 | 36 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | 6 948.00 | 5 265.00 | 36 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 416.00 | 2 667.00 | | 3 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 416.00 | 2 667.00 | | 3 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 416.00 | 2 667.00 | | 3 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 844.00 | 303 844.00 | | 303 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 572 763.00 | | | 572 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 636 755.00 | | |
VW T.V.A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 987.00 | 426 987.00 | | 426 987.00 |