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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 459.00 | 48 807.00 | 47 652.00 | 96 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 404.00 | 20 259.00 | 11 145.00 | 31 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 863.00 | 69 066.00 | 58 797.00 | 127 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
BN En cours de production de biens | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 283.00 | | 399 283.00 | 399 283.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 307 575.00 | | 307 575.00 | 307 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 147.00 | | 821 147.00 | 821 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 010.00 | 69 066.00 | 879 944.00 | 949 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 499 887.00 | | | 499 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DL TOTAL (I) | 560 907.00 | | | 560 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 031.00 | | | 227 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 037.00 | | | 319 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 944.00 | | | 879 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 037.00 | | | 319 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 098.00 | | 41 765.00 | 87 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 127 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 127 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 098.00 | | 41 765.00 | 87 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 995.00 | 14 071.00 | 1 000.00 | 55 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 995.00 | 14 071.00 | 1 000.00 | 55 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 031.00 | 227 031.00 | | 227 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 399 283.00 | 399 283.00 | | 399 283.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 687.00 | 417 687.00 | | 417 687.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 036.00 | 319 036.00 | | 319 036.00 |