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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512.00 | 38 619.00 | 1 893.00 | 40 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 939.00 | 13 705.00 | 7 233.00 | 20 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 451.00 | 52 325.00 | 9 126.00 | 61 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
BN En cours de production de biens | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 323.00 | 3 416.00 | 534 907.00 | 538 323.00 |
BZ Autres créances | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CF Disponibilités | 199 833.00 | | 199 833.00 | 199 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 108.00 | 3 416.00 | 911 692.00 | 915 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 559.00 | 55 741.00 | 920 818.00 | 976 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 441 559.00 | | | 441 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 499 160.00 | | | 499 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 758.00 | | | 274 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 658.00 | | | 421 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 818.00 | | | 920 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 658.00 | | | 421 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 405.00 | 3 046.00 | | 58 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 405.00 | 3 046.00 | | 58 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 010.00 | 6 315.00 | | 46 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 010.00 | 6 315.00 | | 46 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 083.00 | | 2 667.00 | 6 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 083.00 | | 2 667.00 | 6 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 083.00 | | 2 667.00 | 6 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 758.00 | 274 758.00 | | 274 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 533 880.00 | 533 880.00 | | 533 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 363.00 | 580 363.00 | | 580 363.00 |
VW T.V.A. | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 659.00 | 421 659.00 | | 421 659.00 |