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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 907.00 | 60 455.00 | 37 451.00 | 97 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 789.00 | 26 463.00 | 19 325.00 | 45 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 695.00 | 86 918.00 | 56 777.00 | 143 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 856.00 | | 88 856.00 | 88 856.00 |
BN En cours de production de biens | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 416.00 | | 902 416.00 | 902 416.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CF Disponibilités | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 365.00 | | 1 148 365.00 | 1 148 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 060.00 | 86 918.00 | 1 205 142.00 | 1 292 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 519 107.00 | | | 519 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DL TOTAL (I) | 590 410.00 | | | 590 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 014.00 | | | 486 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 731.00 | | | 614 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 142.00 | | | 1 205 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 731.00 | | | 614 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 863.00 | | 15 832.00 | 127 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 863.00 | | 15 832.00 | 127 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 066.00 | 17 853.00 | | 69 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 066.00 | 17 853.00 | | 69 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 014.00 | 486 014.00 | | 486 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 902 416.00 | | | 902 416.00 |
VB T. V. A. | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 832.00 | 927 832.00 | | 927 832.00 |
VW T.V.A. | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 731.00 | 614 731.00 | | 614 731.00 |