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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 159.00 | 39 809.00 | 26 350.00 | 66 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 939.00 | 16 186.00 | 4 753.00 | 20 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 098.00 | 55 995.00 | 31 102.00 | 87 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 197.00 | | 462 197.00 | 462 197.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 263 871.00 | | 263 871.00 | 263 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 176.00 | | 812 176.00 | 812 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 274.00 | 55 995.00 | 843 279.00 | 899 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 457 360.00 | | | 457 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
DL TOTAL (I) | 541 687.00 | | | 541 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 158.00 | | | 186 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 591.00 | | | 301 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 279.00 | | | 843 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 591.00 | | | 301 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 451.00 | | 25 646.00 | 61 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 451.00 | | 25 646.00 | 61 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 324.00 | 3 670.00 | | 52 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 324.00 | 3 670.00 | | 52 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |