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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 662.00 | 34 462.00 | 5 200.00 | 39 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 743.00 | 11 548.00 | 7 195.00 | 18 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 405.00 | 46 010.00 | 12 395.00 | 58 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 161.00 | 6 083.00 | 462 078.00 | 468 161.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 265 706.00 | | 265 706.00 | 265 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 112.00 | 6 083.00 | 795 029.00 | 801 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 517.00 | 52 093.00 | 807 424.00 | 859 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 338 017.00 | | | 338 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
DL TOTAL (I) | 483 359.00 | | | 483 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 065.00 | | | 324 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 424.00 | | | 807 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 065.00 | | | 324 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 051.00 | 7 960.00 | | 38 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 051.00 | 7 960.00 | | 38 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 459 717.00 | | | 459 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VW T.V.A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 064.00 | 324 064.00 | | 324 064.00 |