| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 416.00 | 31 432.00 | 4 984.00 | 36 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 759.00 | 32 572.00 | 46 187.00 | 78 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 125.00 | 5 214.00 | 400 911.00 | 406 125.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 163.00 | 5 214.00 | 526 949.00 | 532 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 922.00 | 37 785.00 | 573 137.00 | 610 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 192.00 | 27 800.00 | | 17 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 462.00 | 10 992.00 | | 78 462.00 |
DL TOTAL (I) | 154 454.00 | 107 592.00 | | 154 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 832.00 | 38 976.00 | | 50 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 529.00 | 51 112.00 | | 145 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 407.00 | 30 554.00 | | 58 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 287.00 | 69 673.00 | | 135 287.00 |
EA Autres dettes | 28 627.00 | 1 781.00 | | 28 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 683.00 | 192 095.00 | | 418 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 137.00 | 299 687.00 | | 573 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 325.00 | | 41 046.00 | 43 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 78 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 36 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 40 000.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 007.00 | | 1 021.00 | 41 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 26.00 | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 215.00 | 4 968.00 | 5 612.00 | 33 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 075.00 | 4 968.00 | 5 612.00 | 32 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 400 221.00 | | | 400 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 832.00 | 22 982.00 | 27 851.00 | 50 832.00 |
VI Groupe et associés | 145 529.00 | 145 529.00 | | 145 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 514.00 | 423 311.00 | 1 203.00 | 424 514.00 |
VW T.V.A. | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 683.00 | 390 832.00 | 27 851.00 | 418 683.00 |