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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 058.00 | 33 507.00 | 16 551.00 | 50 058.00 |
AH Fonds commercial | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 508.00 | 66 584.00 | 88 923.00 | 155 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 532.00 | 100 091.00 | 131 441.00 | 231 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 614.00 | 8 197.00 | 845 417.00 | 853 614.00 |
BZ Autres créances | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CF Disponibilités | 232 616.00 | | 232 616.00 | 232 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 804.00 | 8 197.00 | 1 116 608.00 | 1 124 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 337.00 | 108 287.00 | 1 248 049.00 | 1 356 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 619.00 | 264 657.00 | | 326 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 814.00 | 61 962.00 | | 56 814.00 |
DL TOTAL (I) | 390 234.00 | 333 419.00 | | 390 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 845.00 | 238 193.00 | | 195 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 269.00 | 250 659.00 | | 286 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 25 188.00 | | 38 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 934.00 | 286 009.00 | | 336 934.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 30 840.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 816.00 | 830 888.00 | | 857 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 049.00 | 1 164 307.00 | | 1 248 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 047.00 | 604 249.00 | | 724 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 269.00 | | | 286 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 240.00 | | 59 988.00 | 188 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 695.00 | 231 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 76 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 045.00 | 155 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 194.00 | | 20 481.00 | 58 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 046.00 | | 39 507.00 | 130 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 942.00 | 32 698.00 | 100 091.00 | 80 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 195.00 | 6 961.00 | 33 507.00 | 29 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 747.00 | 25 737.00 | 66 584.00 | 51 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 844 727.00 | 844 727.00 | | 844 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 845.00 | 62 077.00 | 133 768.00 | 195 845.00 |
VI Groupe et associés | 286 269.00 | 286 269.00 | | 286 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 188.00 | 892 188.00 | | 892 188.00 |
VW T.V.A. | 187 430.00 | 187 430.00 | | 187 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 816.00 | 724 047.00 | 133 768.00 | 857 816.00 |