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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 18 774.00 | 11 676.00 | 30 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 641.00 | 40 634.00 | 60 007.00 | 100 641.00 |
AX Avances et acomptes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 572.00 | 59 408.00 | 99 164.00 | 158 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 196.00 | 8 197.00 | 517 000.00 | 525 196.00 |
BZ Autres créances | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CF Disponibilités | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 273.00 | 8 197.00 | 607 076.00 | 615 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 845.00 | 67 605.00 | 706 240.00 | 773 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 497.00 | 189 147.00 | | 210 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 160.00 | 77 136.00 | | 54 160.00 |
DL TOTAL (I) | 271 457.00 | 275 083.00 | | 271 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 987.00 | 13 563.00 | | 52 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 230.00 | 111 017.00 | | 162 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 81 732.00 | | 58 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 938.00 | 117 124.00 | | 130 938.00 |
EA Autres dettes | 30 591.00 | 554.00 | | 30 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 783.00 | 323 989.00 | | 434 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 240.00 | 599 072.00 | | 706 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 590.00 | 320 577.00 | | 396 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 983.00 | | 57 683.00 | 63 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 469.00 | 26 396.00 | 16 457.00 | 49 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | 9 142.00 | 1 140.00 | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 696.00 | 17 255.00 | 15 317.00 | 38 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
UX Autres créances clients | 516 310.00 | 516 310.00 | | 516 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 987.00 | 14 795.00 | 38 193.00 | 52 987.00 |
VI Groupe et associés | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 178.00 | 558 178.00 | | 558 178.00 |
VW T.V.A. | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 783.00 | 396 590.00 | 38 193.00 | 434 783.00 |