| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 2 574.00 | 18 016.00 | 20 590.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 621.00 | 28 632.00 | 18 990.00 | 47 621.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 435.00 | 31 205.00 | 79 229.00 | 110 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 803.00 | 5 214.00 | 227 589.00 | 232 803.00 |
BZ Autres créances | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 355.00 | | 100 355.00 | 100 355.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 489.00 | 5 214.00 | 369 275.00 | 374 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 923.00 | 36 419.00 | 448 505.00 | 484 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 654.00 | 17 192.00 | | 45 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | 78 462.00 | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 197 947.00 | 154 454.00 | | 197 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 835.00 | 50 832.00 | | 28 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 780.00 | 145 529.00 | | 110 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 477.00 | 58 407.00 | | 54 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 664.00 | 135 287.00 | | 54 664.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 28 627.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 557.00 | 418 683.00 | | 250 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 505.00 | 573 137.00 | | 448 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 994.00 | 390 832.00 | | 236 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 759.00 | | 40 390.00 | 78 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 714.00 | 110 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 714.00 | 48 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 140.00 | | 19 450.00 | 41 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 416.00 | | 20 920.00 | 36 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | 20.00 | 1 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 572.00 | 7 348.00 | 8 714.00 | 32 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 434.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 432.00 | 5 914.00 | 8 714.00 | 31 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 226 899.00 | | | 226 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 851.00 | 14 287.00 | 13 563.00 | 27 851.00 |
VI Groupe et associés | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 757.00 | 273 534.00 | 1 223.00 | 274 757.00 |
VW T.V.A. | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 557.00 | 236 994.00 | 13 563.00 | 250 557.00 |