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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 227.00 | 29 195.00 | 3 031.00 | 32 227.00 |
AH Fonds commercial | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 900.00 | 51 747.00 | 75 153.00 | 126 900.00 |
AX Avances et acomptes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 240.00 | 80 942.00 | 107 298.00 | 188 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 415.00 | 8 197.00 | 603 218.00 | 611 415.00 |
BZ Autres créances | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CF Disponibilités | 404 812.00 | | 404 812.00 | 404 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 206.00 | 8 197.00 | 1 057 010.00 | 1 065 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 446.00 | 89 139.00 | 1 164 307.00 | 1 253 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 657.00 | 210 497.00 | | 264 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 962.00 | 54 160.00 | | 61 962.00 |
DL TOTAL (I) | 333 419.00 | 271 457.00 | | 333 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 193.00 | 52 987.00 | | 238 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 659.00 | 162 230.00 | | 250 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 58 037.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 009.00 | 130 938.00 | | 286 009.00 |
EA Autres dettes | 30 840.00 | 30 591.00 | | 30 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 888.00 | 434 783.00 | | 830 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 307.00 | 706 240.00 | | 1 164 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 659.00 | | | 250 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 647.00 | 130 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 155.00 | | 38 538.00 | 102 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 408.00 | 30 388.00 | 8 854.00 | 59 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 774.00 | 10 421.00 | | 18 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 634.00 | 19 966.00 | 8 854.00 | 40 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UX Autres créances clients | 602 528.00 | 602 528.00 | | 602 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 193.00 | 11 554.00 | 226 639.00 | 238 193.00 |
VI Groupe et associés | 250 659.00 | 250 659.00 | | 250 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 394.00 | 660 394.00 | | 660 394.00 |
VW T.V.A. | 144 470.00 | 144 470.00 | | 144 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 888.00 | 604 249.00 | 226 639.00 | 830 888.00 |