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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 290.00 | 10 772.00 | 15 518.00 | 26 290.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 38 696.00 | 21 092.00 | 59 788.00 |
AX Avances et acomptes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 497.00 | 49 469.00 | 82 028.00 | 131 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 857.00 | 8 197.00 | 468 660.00 | 476 857.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 241.00 | 8 197.00 | 517 044.00 | 525 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 737.00 | 57 665.00 | 599 072.00 | 656 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 147.00 | 100 000.00 | | 189 147.00 |
DH Report à nouveau | | 45 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 136.00 | 43 494.00 | | 77 136.00 |
DL TOTAL (I) | 275 083.00 | 197 947.00 | | 275 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 563.00 | 28 835.00 | | 13 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 017.00 | 110 780.00 | | 111 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 732.00 | 54 477.00 | | 81 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 124.00 | 54 664.00 | | 117 124.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 1 800.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 989.00 | 250 557.00 | | 323 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 072.00 | 448 505.00 | | 599 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 577.00 | 236 994.00 | | 320 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 985.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 435.00 | | 22 062.00 | 110 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 131 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 63 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 590.00 | | 5 700.00 | 60 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 621.00 | | 16 362.00 | 48 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205.00 | 18 263.00 | | 31 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 8 199.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | 10 065.00 | | 28 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 214.00 | 2 983.00 | | 5 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 214.00 | 2 983.00 | | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | 2 983.00 | | 5 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 467 970.00 | 467 970.00 | | 467 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 563.00 | 10 151.00 | 3 413.00 | 13 563.00 |
VI Groupe et associés | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 875.00 | 500 651.00 | 1 223.00 | 501 875.00 |
VW T.V.A. | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 989.00 | 320 577.00 | 3 413.00 | 323 989.00 |