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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 828.00 | 5 806.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 611.00 | 94 701.00 | 19 909.00 | 114 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 364.00 | 75 701.00 | 28 662.00 | 104 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 687.00 | 12 295.00 | 391.00 | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 889.00 | 183 527.00 | 151 361.00 | 334 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BT Marchandises | 609 472.00 | | 609 472.00 | 609 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 625.00 | 50 837.00 | 1 169 788.00 | 1 220 625.00 |
BZ Autres créances | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 587.00 | 50 837.00 | 1 845 750.00 | 1 896 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 477.00 | 234 365.00 | 1 997 112.00 | 2 231 477.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DG Autres réserves | 178 142.00 | | | 178 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | 355 533.00 | | | 355 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 648.00 | | | 411 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 234.00 | | | 205 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 684.00 | | | 546 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 095.00 | | | 376 095.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 579.00 | | | 1 641 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 112.00 | | | 1 997 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 931.00 | | | 1 403 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 669.00 | | | 206 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 044.00 | | 1 178 044.00 | 1 178 044.00 |
FG Production vendue services | 558 157.00 | | 558 157.00 | 558 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 201.00 | | 1 736 201.00 | 1 736 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 837.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 617.00 | | | -14 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 254.00 | | | 1 739 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 255.00 | | | 1 720 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 048.00 | | | 305 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 526.00 | | | 189 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 625.00 | 17 607.00 | | 153 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 433.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 230.00 | 17 174.00 | | 153 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 685.00 | 546 685.00 | | 546 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 670.00 | 206 670.00 | | 206 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 979.00 | 68 481.00 | 136 498.00 | 204 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 112.00 | 1 268 748.00 | 18 364.00 | 1 287 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 429.00 | 1 403 931.00 | 136 498.00 | 1 540 429.00 |