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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 1 300.00 | 5 335.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 285.00 | 214.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 755.00 | 122 223.00 | 14 532.00 | 136 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 166.00 | 99 352.00 | 30 813.00 | 130 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 076.00 | 224 161.00 | 147 914.00 | 372 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 033 904.00 | | 1 033 904.00 | 1 033 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 049.00 | | 880 049.00 | 880 049.00 |
BZ Autres créances | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CF Disponibilités | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 392.00 | | 2 010 392.00 | 2 010 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 469.00 | 224 161.00 | 2 158 307.00 | 2 382 469.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
DG Autres réserves | 282 490.00 | | | 282 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
DL TOTAL (I) | 474 148.00 | | | 474 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 661.00 | | | 578 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 906.00 | | | 268 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 122.00 | | | 427 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 098.00 | | | 295 098.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 158.00 | | | 1 684 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 307.00 | | | 2 158 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 701.00 | | | 1 252 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 059.00 | | | 215 059.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 474.00 | | 1 109 474.00 | 1 109 474.00 |
FG Production vendue services | 585 149.00 | | 585 149.00 | 585 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 624.00 | | 1 694 624.00 | 1 694 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 511.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 375.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 194.00 | | | 1 718 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 421.00 | | | 1 690 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 749.00 | | 16 327.00 | 355 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 716.00 | | 16 206.00 | 250 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | 121.00 | 6 496.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 650.00 | 17 512.00 | | 206 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 375.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 440.00 | 17 137.00 | | 204 440.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 906.00 | 268 906.00 | | 268 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 123.00 | 427 123.00 | | 427 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 099.00 | 295 099.00 | | 295 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 880 049.00 | 880 049.00 | | 880 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 060.00 | 215 060.00 | | 215 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 601.00 | 36 494.00 | 327 107.00 | 363 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 983.00 | 954 879.00 | 6 105.00 | 960 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 809.00 | 1 252 702.00 | 327 107.00 | 1 579 809.00 |