| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 1 261.00 | 5 373.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 336.00 | 99 964.00 | 26 371.00 | 126 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 382.00 | 88 367.00 | 20 015.00 | 108 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 675.00 | 202 280.00 | 148 395.00 | 350 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BT Marchandises | 775 271.00 | | 775 271.00 | 775 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 804.00 | 43 949.00 | 995 855.00 | 1 039 804.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 703.00 | 43 949.00 | 1 853 754.00 | 1 897 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 379.00 | 246 229.00 | 2 002 149.00 | 2 248 379.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DG Autres réserves | 196 191.00 | | | 196 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
DL TOTAL (I) | 367 922.00 | | | 367 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 754.00 | | | 405 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 811.00 | | | 480 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 924.00 | | | 413 924.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 227.00 | | | 1 634 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 149.00 | | | 2 002 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 389.00 | | | 1 442 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 918.00 | | | 226 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 293.00 | | 1 128 293.00 | 1 128 293.00 |
FG Production vendue services | 590 179.00 | | 590 179.00 | 590 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 473.00 | | 1 718 473.00 | 1 718 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 156.00 | | | -73 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 424.00 | | | 1 726 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 036.00 | | | 1 714 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 232.00 | 18 362.00 | | 171 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 433.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 404.00 | 17 928.00 | | 170 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 241.00 | 240 241.00 | | 240 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 811.00 | 480 811.00 | | 480 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 805.00 | | | 1 039 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 919.00 | 226 919.00 | | 226 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 836.00 | 79 728.00 | 99 108.00 | 178 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
VP Divers | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 924.00 | 413 924.00 | | 413 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 719.00 | 1 077 312.00 | 18 407.00 | 1 095 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 497.00 | 1 442 390.00 | 99 108.00 | 1 541 497.00 |