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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 1 300.00 | 5 335.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 535.00 | 964.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 435.00 | 101 603.00 | 25 832.00 | 127 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 010.00 | 85 390.00 | 16 620.00 | 102 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 158.00 | 201 516.00 | 145 642.00 | 347 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 796 491.00 | | 796 491.00 | 796 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 761.00 | 61 178.00 | 1 310 583.00 | 1 371 761.00 |
BZ Autres créances | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 084.00 | 61 178.00 | 2 205 906.00 | 2 267 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 243.00 | 262 694.00 | 2 351 548.00 | 2 614 243.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DG Autres réserves | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 417 886.00 | | | 417 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 023.00 | | | 317 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 506.00 | | | 349 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 483.00 | | | 724 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 703.00 | | | 458 703.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 661.00 | | | 1 933 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 548.00 | | | 2 351 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 064.00 | | | 1 838 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 360.00 | | | 266 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 753.00 | | 1 200 753.00 | 1 200 753.00 |
FG Production vendue services | 525 883.00 | | 525 883.00 | 525 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 637.00 | | 1 726 637.00 | 1 726 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 901.00 | | | 1 732 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 949.00 | | | 1 708 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 081.00 | | 18 078.00 | 329 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 580.00 | | 17 866.00 | 211 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 963.00 | | 212.00 | 18 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 359.00 | 15 470.00 | 188 829.00 | 173 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 375.00 | 1 835.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 899.00 | 15 095.00 | 186 993.00 | 171 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 484.00 | 724 484.00 | | 724 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 704.00 | 458 704.00 | | 458 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 761.00 | 1 371 761.00 | | 1 371 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 361.00 | 266 361.00 | | 266 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 662.00 | 38 431.00 | 12 231.00 | 50 662.00 |
VI Groupe et associés | 349 506.00 | 349 506.00 | | 349 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 965.00 | 1 453 303.00 | 18 662.00 | 1 471 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 296.00 | 1 838 065.00 | 12 231.00 | 1 850 296.00 |