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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 1 300.00 | 5 335.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 910.00 | 589.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 213.00 | 111 907.00 | 23 306.00 | 135 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 501.00 | 92 531.00 | 22 970.00 | 115 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 749.00 | 206 650.00 | 149 099.00 | 355 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 794 809.00 | | 794 809.00 | 794 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 195.00 | | 942 195.00 | 942 195.00 |
BZ Autres créances | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CF Disponibilités | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 492.00 | | 1 917 492.00 | 1 917 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 241.00 | 206 650.00 | 2 066 591.00 | 2 273 241.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DG Autres réserves | 255 425.00 | | | 255 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
DL TOTAL (I) | 446 376.00 | | | 446 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 700.00 | | | 556 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 506.00 | | | 316 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 262.00 | | | 396 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 179.00 | | | 245 179.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 215.00 | | | 1 620 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 591.00 | | | 2 066 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 621.00 | | | 1 132 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 006.00 | | 1 026 006.00 | 1 026 006.00 |
FG Production vendue services | 486 951.00 | | 486 951.00 | 486 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 958.00 | | 1 512 958.00 | 1 512 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GE Autres charges | | | 106 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 942.00 | | | 1 633 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 453.00 | | | 1 605 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 159.00 | | 21 278.00 | 347 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 687.00 | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 687.00 | 355 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 446.00 | | 21 269.00 | 229 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 175.00 | | 9.00 | 19 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 829.00 | 17 820.00 | | 188 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 375.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 993.00 | 17 445.00 | | 186 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 506.00 | 316 506.00 | | 316 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 262.00 | 396 262.00 | | 396 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 942 196.00 | 942 196.00 | | 942 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 560.00 | 21 791.00 | 383 769.00 | 405 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VP Divers | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 179.00 | 245 179.00 | | 245 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 023.00 | 1 009 040.00 | 5 983.00 | 1 015 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 390.00 | 1 132 621.00 | 383 769.00 | 1 516 390.00 |