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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 1 300.00 | 5 335.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 160.00 | 1 339.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 235.00 | 91 978.00 | 29 257.00 | 121 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 344.00 | 79 920.00 | 10 424.00 | 90 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 080.00 | 186 046.00 | 143 034.00 | 329 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BT Marchandises | 692 810.00 | | 692 810.00 | 692 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 365.00 | 61 178.00 | 1 216 186.00 | 1 277 365.00 |
BZ Autres créances | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CF Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 285.00 | 61 178.00 | 1 995 107.00 | 2 056 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 366.00 | 247 224.00 | 2 138 142.00 | 2 385 366.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DG Autres réserves | 207 960.00 | | | 207 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 393 935.00 | | | 393 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 269.00 | | | 410 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 888.00 | | | 215 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 050.00 | | | 174 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 209.00 | | | 406 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 789.00 | | | 537 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 207.00 | | | 1 744 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 142.00 | | | 2 138 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 585.00 | | | 1 519 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 737.00 | | 1 144 737.00 | 1 144 737.00 |
FG Production vendue services | 569 158.00 | | 569 158.00 | 569 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 896.00 | | 1 713 896.00 | 1 713 896.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 229.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 054.00 | | | 1 714 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 040.00 | | | 1 688 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 594.00 | 18 742.00 | 34 976.00 | 189 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 199.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 332.00 | 18 543.00 | 34 976.00 | 188 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 889.00 | 215 889.00 | | 215 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 210.00 | 406 210.00 | | 406 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 365.00 | 1 277 365.00 | | 1 277 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 001.00 | 311 001.00 | | 311 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 269.00 | 48 697.00 | 50 571.00 | 99 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
VP Divers | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 789.00 | 537 789.00 | | 537 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 714.00 | 1 319 264.00 | 18 450.00 | 1 337 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 157.00 | 1 519 586.00 | 50 571.00 | 1 570 157.00 |