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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | 1 361.00 | 640.00 | 2 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 426.00 | 294 219.00 | 63 207.00 | 357 426.00 |
040 Immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 358.00 | 295 580.00 | 246 778.00 | 542 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
060 Stock marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 361.00 | 8 080.00 | 16 281.00 | 24 361.00 |
072 Créances – Autres | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 732.00 | 8 080.00 | 125 652.00 | 133 732.00 |
110 Total général Actif | 676 091.00 | 303 660.00 | 372 430.00 | 676 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 572.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 104.00 | | | 530 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |