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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | 2 394.00 | -393.00 | 2 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 025.00 | 293 836.00 | 51 189.00 | 345 025.00 |
040 Immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 957.00 | 296 230.00 | 233 727.00 | 529 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
060 Stock marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 565.00 | 8 080.00 | 15 484.00 | 23 565.00 |
072 Créances – Autres | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 370.00 | 8 080.00 | 179 290.00 | 187 370.00 |
110 Total général Actif | 717 327.00 | 304 310.00 | 413 017.00 | 717 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 789.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 358.00 | | | 542 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |