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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | 3 551.00 | -1 550.00 | 2 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 997.00 | 367 702.00 | 62 296.00 | 429 997.00 |
040 Immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 929.00 | 371 252.00 | 243 677.00 | 614 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 237.00 | 8 270.00 | 26 967.00 | 35 237.00 |
072 Créances – Autres | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 154 223.00 | | 154 223.00 | 154 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 624.00 | 8 270.00 | 214 354.00 | 222 624.00 |
110 Total général Actif | 837 553.00 | 379 522.00 | 458 031.00 | 837 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 762.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 763.00 | | | 573 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |