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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | 3 427.00 | -1 427.00 | 2 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 813.00 | 317 116.00 | 57 697.00 | 374 813.00 |
040 Immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 745.00 | 320 543.00 | 239 202.00 | 559 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
060 Stock marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 041.00 | 8 368.00 | 28 673.00 | 37 041.00 |
072 Créances – Autres | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 746.00 | 8 368.00 | 168 379.00 | 176 746.00 |
110 Total général Actif | 736 491.00 | 328 911.00 | 407 581.00 | 736 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 488.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 957.00 | | | 529 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |