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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | 3 551.00 | -1 550.00 | 2 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 100.00 | 339 135.00 | 42 965.00 | 382 100.00 |
040 Immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 032.00 | 342 686.00 | 224 346.00 | 567 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
060 Stock marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | 8 368.00 | 20 932.00 | 29 300.00 |
072 Créances – Autres | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 036.00 | 8 368.00 | 158 668.00 | 167 036.00 |
110 Total général Actif | 734 068.00 | 351 054.00 | 383 014.00 | 734 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 745.00 | | | 559 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |