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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | 3 551.00 | -1 550.00 | 2 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 831.00 | 352 284.00 | 36 547.00 | 388 831.00 |
040 Immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 763.00 | 355 835.00 | 217 928.00 | 573 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
060 Stock marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 664.00 | 8 270.00 | 23 394.00 | 31 664.00 |
072 Créances – Autres | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 179 728.00 | | 179 728.00 | 179 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 423.00 | 8 270.00 | 228 153.00 | 236 423.00 |
110 Total général Actif | 810 186.00 | 364 104.00 | 446 082.00 | 810 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 593.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 044.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 032.00 | | | 567 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |