| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 863.00 | 3 144.00 | 10 718.00 | 13 863.00 |
AH Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 748.00 | 23 792.00 | 6 955.00 | 30 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 502.00 | 12 964.00 | 1 538.00 | 14 502.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 234.00 | 39 901.00 | 48 332.00 | 88 234.00 |
BT Marchandises | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 678.00 | | 261 678.00 | 261 678.00 |
BZ Autres créances | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CF Disponibilités | 553 156.00 | | 553 156.00 | 553 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 987.00 | | 922 987.00 | 922 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 221.00 | 39 901.00 | 971 320.00 | 1 011 221.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 333 943.00 | | | 333 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
DL TOTAL (I) | 479 275.00 | | | 479 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 523.00 | | | 266 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 045.00 | | | 492 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 320.00 | | | 971 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 586.00 | | | 489 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 667.00 | | 525 667.00 | 525 667.00 |
FG Production vendue services | 1 896 758.00 | | 1 896 758.00 | 1 896 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 426.00 | | 2 422 426.00 | 2 422 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 611.00 | | | 2 453 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 779.00 | | | 2 335 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 448.00 | 5 567.00 | 9 113.00 | 43 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 2 215.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 518.00 | 3 352.00 | 9 113.00 | 42 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 524.00 | 266 524.00 | | 266 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 679.00 | | | 261 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | | 8 784.00 |