| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 984.00 | 41 790.00 | 29 194.00 | 70 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 187.00 | 24 931.00 | 1 256.00 | 26 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 935.00 | 96 285.00 | 54 650.00 | 150 935.00 |
BT Marchandises | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 332.00 | 5 803.00 | 591 528.00 | 597 332.00 |
BZ Autres créances | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CF Disponibilités | 765 079.00 | | 765 079.00 | 765 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 937.00 | 5 803.00 | 1 522 133.00 | 1 527 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 873.00 | 102 089.00 | 1 576 784.00 | 1 678 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 359 986.00 | | | 359 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
DL TOTAL (I) | 567 047.00 | | | 567 047.00 |
DP Provisions pour risques | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 499.00 | | | 414 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 895.00 | | | 237 895.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 684.00 | | | 342 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 161.00 | | | 1 001 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 784.00 | | | 1 576 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 161.00 | | | 1 001 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 847.00 | | 626 847.00 | 626 847.00 |
FG Production vendue services | 2 982 271.00 | | 2 982 271.00 | 2 982 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 118.00 | | 3 609 118.00 | 3 609 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 287.00 | | | 3 654 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 726.00 | | | 3 474 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 686.00 | | 6 249.00 | 144 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 923.00 | | 6 249.00 | 90 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 010.00 | 12 275.00 | | 84 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 446.00 | 12 275.00 | | 54 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 499.00 | 414 499.00 | | 414 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 684.00 | 342 684.00 | | 342 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 597 332.00 | 597 332.00 | | 597 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 596.00 | 678 096.00 | 3 500.00 | 681 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 162.00 | 1 001 162.00 | | 1 001 162.00 |