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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 563.00 | 18 897.00 | 10 666.00 | 29 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 485.00 | 18 416.00 | 11 068.00 | 29 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 852.00 | 14 364.00 | 7 488.00 | 21 852.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 701.00 | 51 677.00 | 54 023.00 | 105 701.00 |
BT Marchandises | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 587.00 | | 690 587.00 | 690 587.00 |
BZ Autres créances | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CF Disponibilités | 442 048.00 | | 442 048.00 | 442 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 283.00 | | 1 199 283.00 | 1 199 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 984.00 | 51 677.00 | 1 253 307.00 | 1 304 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 401 171.00 | | | 401 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DL TOTAL (I) | 546 712.00 | | | 546 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 174.00 | | | 309 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 594.00 | | | 706 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 307.00 | | | 1 253 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 594.00 | | | 706 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 035.00 | | 336 035.00 | 336 035.00 |
FG Production vendue services | 2 096 127.00 | | 2 096 127.00 | 2 096 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 162.00 | | 2 432 162.00 | 2 432 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 826.00 | | | 2 449 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 786.00 | | | 2 331 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 352.00 | | 11 549.00 | 94 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 105 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 588.00 | | 10 749.00 | 40 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 800.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 700.00 | 14 978.00 | | 36 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 9 342.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 144.00 | 5 636.00 | | 27 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 174.00 | 309 174.00 | | 309 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 690 588.00 | 690 588.00 | | 690 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 289.00 | 740 189.00 | 4 100.00 | 744 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 595.00 | 706 595.00 | | 706 595.00 |