| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 563.00 | 26 220.00 | 3 343.00 | 29 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 989.00 | 24 082.00 | 23 906.00 | 47 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 602.00 | 18 119.00 | 7 482.00 | 25 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 355.00 | 68 422.00 | 58 933.00 | 127 355.00 |
BT Marchandises | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 615.00 | | 602 615.00 | 602 615.00 |
BZ Autres créances | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
CF Disponibilités | 414 915.00 | | 414 915.00 | 414 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 430.00 | | 1 158 430.00 | 1 158 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 786.00 | 68 422.00 | 1 217 364.00 | 1 285 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 449 212.00 | | | 449 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
DL TOTAL (I) | 503 822.00 | | | 503 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 316.00 | | | 304 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 319.00 | | | 200 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 541.00 | | | 713 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 364.00 | | | 1 217 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 541.00 | | | 713 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 649.00 | | 452 649.00 | 452 649.00 |
FG Production vendue services | 2 474 052.00 | | 2 474 052.00 | 2 474 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 701.00 | | 2 926 701.00 | 2 926 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 944.00 | | | 2 973 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 834.00 | | | 2 946 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 701.00 | 22 255.00 | | 105 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 127 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 337.00 | 22 255.00 | | 51 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 678.00 | 16 744.00 | 68 422.00 | 51 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897.00 | 7 323.00 | 26 220.00 | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 781.00 | 9 422.00 | 42 202.00 | 32 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 316.00 | 304 316.00 | | 304 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 241.00 | 131 241.00 | | 131 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 319.00 | 200 319.00 | | 200 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 602 615.00 | 602 615.00 | | 602 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 516.00 | 709 016.00 | 3 500.00 | 712 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 542.00 | 713 542.00 | | 713 542.00 |