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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 734.00 | 32 213.00 | 32 521.00 | 64 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 187.00 | 22 232.00 | 3 955.00 | 26 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 686.00 | 84 009.00 | 60 676.00 | 144 686.00 |
BT Marchandises | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 896.00 | | 426 896.00 | 426 896.00 |
BZ Autres créances | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CF Disponibilités | 1 237 377.00 | | 1 237 377.00 | 1 237 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 703.00 | | 1 770 703.00 | 1 770 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 389.00 | 84 009.00 | 1 831 379.00 | 1 915 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 276 322.00 | | | 276 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 664.00 | | | 183 664.00 |
DL TOTAL (I) | 487 486.00 | | | 487 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 093.00 | | | 254 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 569.00 | | | 248 569.00 |
EA Autres dettes | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 157.00 | | | 322 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 893.00 | | | 1 343 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 379.00 | | | 1 831 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 893.00 | | | 843 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 987.00 | | 610 987.00 | 610 987.00 |
FG Production vendue services | 2 339 990.00 | | 2 339 990.00 | 2 339 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 978.00 | | 2 950 978.00 | 2 950 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 310.00 | | | 3 010 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 646.00 | | | 2 826 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 664.00 | | | 183 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 356.00 | | 17 331.00 | 127 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 592.00 | | 17 331.00 | 73 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 422.00 | 15 588.00 | 84 010.00 | 68 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 3 344.00 | 29 564.00 | 26 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 202.00 | 12 244.00 | 54 446.00 | 42 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 094.00 | 254 094.00 | | 254 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 570.00 | 248 570.00 | | 248 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 157.00 | 322 157.00 | | 322 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 896.00 | 426 896.00 | | 426 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 249.00 | 462 749.00 | 3 500.00 | 466 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 893.00 | 843 893.00 | 500 000.00 | 1 343 893.00 |