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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 563.00 | 9 555.00 | 20 008.00 | 29 563.00 |
AH Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 615.00 | 15 647.00 | 5 968.00 | 21 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 972.00 | 11 496.00 | 7 475.00 | 18 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 351.00 | 36 699.00 | 57 652.00 | 94 351.00 |
BT Marchandises | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 556.00 | | 314 556.00 | 314 556.00 |
BZ Autres créances | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
CF Disponibilités | 363 196.00 | | 363 196.00 | 363 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 403.00 | | 869 403.00 | 869 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 755.00 | 36 699.00 | 927 056.00 | 963 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 351 775.00 | | | 351 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 396.00 | | | 119 396.00 |
DL TOTAL (I) | 498 671.00 | | | 498 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 384.00 | | | 428 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 056.00 | | | 927 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 384.00 | | | 428 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
FG Production vendue services | 1 984 891.00 | | 1 984 891.00 | 1 984 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 797.00 | | 2 163 797.00 | 2 163 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 302.00 | | | 2 232 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 906.00 | | | 2 112 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 396.00 | | | 119 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 902.00 | 10 509.00 | 13 711.00 | 39 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 6 411.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 757.00 | 4 098.00 | 13 711.00 | 36 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 434.00 | 107 434.00 | | 107 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 557.00 | | | 314 557.00 |
VP Divers | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 918.00 | 409 418.00 | 3 500.00 | 412 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 385.00 | 428 385.00 | | 428 385.00 |