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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 535.00 | 17 117.00 | 1 418.00 | 18 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 669.00 | 103 388.00 | 45 281.00 | 148 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 249.00 | 54 477.00 | 37 771.00 | 92 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 458.00 | 174 983.00 | 91 474.00 | 266 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
BP En cours de production de services | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 278.00 | 49 988.00 | 348 289.00 | 398 278.00 |
BZ Autres créances | 160 836.00 | | 160 836.00 | 160 836.00 |
CF Disponibilités | 295 676.00 | | 295 676.00 | 295 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 291.00 | 49 988.00 | 981 303.00 | 1 031 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 750.00 | 224 972.00 | 1 072 777.00 | 1 297 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 244 679.00 | | | 244 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
DL TOTAL (I) | 416 342.00 | | | 416 342.00 |
DP Provisions pour risques | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 639.00 | | | 133 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 776.00 | | | 402 776.00 |
EA Autres dettes | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 081.00 | | | 631 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 777.00 | | | 1 072 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 081.00 | | | 631 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 928 442.00 | | 3 928 442.00 | 3 928 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 442.00 | | 3 928 442.00 | 3 928 442.00 |
FM Production stockée | | | 4 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 244.00 | |
GE Autres charges | | | 166 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 338.00 | | | 162 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 034.00 | | | -20 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 852.00 | | | 4 014 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 964.00 | | | 3 859 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 155.00 | | | 258 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 633.00 | | | 232 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 451.00 | 28 278.00 | 9 745.00 | 156 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 633.00 | 485.00 | | 16 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 818.00 | 27 793.00 | 9 745.00 | 139 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 599.00 | 22 244.00 | 3 489.00 | 6 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 599.00 | 22 244.00 | 3 489.00 | 6 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 244.00 | 3 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 811.00 | 599 808.00 | 7 003.00 | 606 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 082.00 | 631 082.00 | | 631 082.00 |