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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 535.00 | 17 602.00 | 933.00 | 18 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 146.00 | 108 073.00 | 41 072.00 | 149 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 130.00 | 68 044.00 | 29 086.00 | 97 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 015.00 | 193 719.00 | 77 295.00 | 271 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 179.00 | | 144 179.00 | 144 179.00 |
BP En cours de production de services | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 935.00 | 23 651.00 | 295 283.00 | 318 935.00 |
BZ Autres créances | 197 735.00 | | 197 735.00 | 197 735.00 |
CF Disponibilités | 216 827.00 | | 216 827.00 | 216 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 806.00 | 23 651.00 | 909 154.00 | 932 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 821.00 | 217 371.00 | 986 449.00 | 1 203 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 275 567.00 | | | 275 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158.00 | | | -158.00 |
DL TOTAL (I) | 292 183.00 | | | 292 183.00 |
DP Provisions pour risques | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 108.00 | | | 345 108.00 |
EA Autres dettes | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 339.00 | | | 675 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 449.00 | | | 986 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 339.00 | | | 675 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 581 655.00 | | 3 581 655.00 | 3 581 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 655.00 | | 3 581 655.00 | 3 581 655.00 |
FM Production stockée | | | 8 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 147 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 742.00 | | | 142 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 020.00 | | | 3 722 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 179.00 | | | 3 722 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158.00 | | | -158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 458.00 | | | 266 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 919.00 | | | 240 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 983.00 | 27 182.00 | 8 445.00 | 174 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 118.00 | 485.00 | | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 866.00 | 26 697.00 | 8 445.00 | 157 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 354.00 | 1 573.00 | 8 000.00 | 25 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 354.00 | 1 573.00 | 8 000.00 | 25 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 169.00 | 200 169.00 | | 200 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 318 936.00 | | | 318 936.00 |
VP Divers | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 108.00 | 345 108.00 | | 345 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 298.00 | 554 095.00 | 6 203.00 | 560 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 339.00 | 675 339.00 | | 675 339.00 |