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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 535.00 | 18 496.00 | 39.00 | 18 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 191.00 | 117 251.00 | 37 940.00 | 155 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 180.00 | 89 947.00 | 43 232.00 | 133 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 110.00 | 225 695.00 | 87 414.00 | 313 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 781.00 | | 166 781.00 | 166 781.00 |
BP En cours de production de services | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 537.00 | 4 455.00 | 151 082.00 | 155 537.00 |
BZ Autres créances | 231 650.00 | | 231 650.00 | 231 650.00 |
CF Disponibilités | 308 663.00 | | 308 663.00 | 308 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 684.00 | 4 455.00 | 892 228.00 | 896 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 795.00 | 230 151.00 | 979 643.00 | 1 209 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 314 251.00 | | | 314 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
DL TOTAL (I) | 382 792.00 | | | 382 792.00 |
DP Provisions pour risques | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 799.00 | | | 340 799.00 |
EA Autres dettes | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 702.00 | | | 593 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 643.00 | | | 979 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 702.00 | | | 593 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 593.00 | | 3 722 593.00 | 3 722 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 593.00 | | 3 722 593.00 | 3 722 593.00 |
FM Production stockée | | | -14 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 159 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 596.00 | | | -24 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 398.00 | | | 3 807 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 632.00 | | | 3 755 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 658.00 | | 44 144.00 | 282 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 313 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 691.00 | 288 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 919.00 | | 44 144.00 | 257 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 850.00 | 28 007.00 | 11 161.00 | 208 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 087.00 | 410.00 | | 18 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 763.00 | 27 598.00 | 11 161.00 | 190 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 026.00 | 3 148.00 | 21 025.00 | 21 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 026.00 | 3 148.00 | 21 025.00 | 21 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 799.00 | 340 799.00 | | 340 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 155 538.00 | 155 538.00 | | 155 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 651.00 | 231 651.00 | | 231 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 032.00 | 413 829.00 | 6 203.00 | 420 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 703.00 | 593 703.00 | | 593 703.00 |