| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 427.00 | 120 952.00 | 30 474.00 | 151 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 432.00 | 88 407.00 | 31 024.00 | 119 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 613.00 | 227 896.00 | 67 717.00 | 295 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 863.00 | | 168 863.00 | 168 863.00 |
BP En cours de production de services | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 510.00 | 6 716.00 | 91 794.00 | 98 510.00 |
BZ Autres créances | 201 494.00 | | 201 494.00 | 201 494.00 |
CF Disponibilités | 658 255.00 | | 658 255.00 | 658 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 485.00 | 6 716.00 | 1 145 769.00 | 1 152 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 099.00 | 234 612.00 | 1 213 487.00 | 1 448 099.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 325 017.00 | | | 325 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 028.00 | | | -237 028.00 |
DL TOTAL (I) | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
DP Provisions pour risques | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 159.00 | | | 348 159.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 862.00 | | | 1 064 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 487.00 | | | 1 213 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 862.00 | | | 504 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 464.00 | | 2 629 464.00 | 2 629 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 464.00 | | 2 629 464.00 | 2 629 464.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 420.00 | |
GE Autres charges | | | 127 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 472.00 | | | -9 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 561.00 | | | 2 669 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 589.00 | | | 2 906 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 028.00 | | | -237 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 111.00 | | 7 697.00 | 313 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 194.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 194.00 | 270 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 372.00 | | 7 682.00 | 288 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | 15.00 | 6 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 696.00 | 25 182.00 | 22 982.00 | 225 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 497.00 | 39.00 | | 18 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 199.00 | 25 143.00 | 22 982.00 | 207 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 148.00 | 42 420.00 | 1 708.00 | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 42 420.00 | 1 708.00 | 3 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 420.00 | 1 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 201.00 | 313 201.00 | | 313 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 360.00 | 321 157.00 | 6 203.00 | 327 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 862.00 | 504 862.00 | 560 000.00 | 1 064 862.00 |