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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 762.00 | 18 753.00 | 9.00 | 18 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 869.00 | 126 727.00 | 22 142.00 | 148 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 938.00 | 95 283.00 | 20 655.00 | 115 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 789.00 | 240 763.00 | 49 025.00 | 289 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 034.00 | | 171 034.00 | 171 034.00 |
BP En cours de production de services | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 002.00 | 3 543.00 | 178 458.00 | 182 002.00 |
BZ Autres créances | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
CF Disponibilités | 240 357.00 | | 240 357.00 | 240 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 595.00 | 3 543.00 | 707 052.00 | 710 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 384.00 | 244 307.00 | 756 077.00 | 1 000 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 325 017.00 | | | 325 017.00 |
DH Report à nouveau | -237 028.00 | | | -237 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 509.00 | | | -109 509.00 |
DL TOTAL (I) | -4 744.00 | | | -4 744.00 |
DP Provisions pour risques | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 663.00 | | | 306 663.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 196.00 | | | 751 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 077.00 | | | 756 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 037.00 | | | 627 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 107.00 | | 3 147 107.00 | 3 147 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 107.00 | | 3 147 107.00 | 3 147 107.00 |
FM Production stockée | | | 13 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 138 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 366.00 | | | -39 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 394.00 | | | 3 272 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 904.00 | | | 3 381 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 509.00 | | | -109 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 614.00 | | 17 357.00 | 295 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 182.00 | 289 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 182.00 | 264 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | 227.00 | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 860.00 | | 17 131.00 | 270 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 896.00 | 26 997.00 | 14 129.00 | 227 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 536.00 | 217.00 | | 18 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 360.00 | 26 780.00 | 14 129.00 | 209 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 860.00 | 8 185.00 | 42 420.00 | 43 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 860.00 | 8 185.00 | 42 420.00 | 43 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 185.00 | 42 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 801.00 | 160 801.00 | | 160 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 664.00 | 306 664.00 | | 306 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 182 002.00 | 182 002.00 | | 182 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 890.00 | 39 731.00 | 124 159.00 | 163 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 145.00 | | | 396 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 291.00 | 281 088.00 | 6 203.00 | 287 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 197.00 | 627 038.00 | 124 159.00 | 751 197.00 |