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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 535.00 | 18 087.00 | 448.00 | 18 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 999.00 | 112 477.00 | 38 521.00 | 150 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 919.00 | 78 285.00 | 28 634.00 | 106 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 658.00 | 208 850.00 | 73 807.00 | 282 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 492.00 | | 153 492.00 | 153 492.00 |
BP En cours de production de services | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 502.00 | 25 285.00 | 227 217.00 | 252 502.00 |
BZ Autres créances | 201 015.00 | | 201 015.00 | 201 015.00 |
CF Disponibilités | 415 437.00 | | 415 437.00 | 415 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 689.00 | 25 285.00 | 1 046 404.00 | 1 071 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 347.00 | 234 135.00 | 1 120 212.00 | 1 354 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 275 567.00 | | | 275 567.00 |
DH Report à nouveau | -158.00 | | | -158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
DL TOTAL (I) | 486 026.00 | | | 486 026.00 |
DP Provisions pour risques | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 104.00 | | | 356 104.00 |
EA Autres dettes | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 160.00 | | | 613 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 212.00 | | | 1 120 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 160.00 | | | 613 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 789 057.00 | | 3 789 057.00 | 3 789 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 057.00 | | 3 789 057.00 | 3 789 057.00 |
FM Production stockée | | | 4 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 127 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 711.00 | | | 122 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 138.00 | | | -19 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 342.00 | | | 3 905 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 498.00 | | | 3 711 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 016.00 | | 22 080.00 | 271 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 438.00 | 282 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 438.00 | 257 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 277.00 | | 22 080.00 | 246 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 720.00 | 25 153.00 | 10 023.00 | 193 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 602.00 | 485.00 | | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 117.00 | 24 668.00 | 10 023.00 | 176 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 927.00 | 3 672.00 | 1 573.00 | 18 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 927.00 | 3 672.00 | 1 573.00 | 18 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 672.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 252 503.00 | 252 503.00 | | 252 503.00 |
VP Divers | 201 015.00 | 201 015.00 | | 201 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 104.00 | 356 104.00 | | 356 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 249.00 | 481 046.00 | 6 203.00 | 487 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 160.00 | 613 160.00 | | 613 160.00 |