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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 715.00 | 715 810.00 | 1 029 905.00 | 1 745 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 885.00 | 119 556.00 | 992 329.00 | 1 111 885.00 |
AP Constructions | 5 585 347.00 | 2 955 321.00 | 2 630 026.00 | 5 585 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 659.00 | 1 286 944.00 | 911 715.00 | 2 198 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 588.00 | 143 185.00 | 93 403.00 | 236 588.00 |
AX Avances et acomptes | 2 255 040.00 | | 2 255 040.00 | 2 255 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 813.00 | | 522 813.00 | 522 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 770 438.00 | 5 220 816.00 | 8 549 622.00 | 13 770 438.00 |
BT Marchandises | 831 562.00 | | 831 562.00 | 831 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 997.00 | 2 676 977.00 | 259 020.00 | 2 935 997.00 |
BZ Autres créances | 1 977 859.00 | | 1 977 859.00 | 1 977 859.00 |
CF Disponibilités | 363 246.00 | | 363 246.00 | 363 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617 355.00 | | 6 617 355.00 | 6 617 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 726 019.00 | 2 676 977.00 | 10 049 042.00 | 12 726 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 496 457.00 | 7 897 793.00 | 18 598 664.00 | 26 496 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DH Report à nouveau | 533 981.00 | | | 533 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 654 135.00 | | | -11 654 135.00 |
DK Provisions réglementées | 1 686 977.00 | | | 1 686 977.00 |
DL TOTAL (I) | -6 845 010.00 | | | -6 845 010.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237 110.00 | | | 1 237 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 110.00 | | | 1 237 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 039.00 | | | 927 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 410.00 | | | 573 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029 465.00 | | | 1 029 465.00 |
EA Autres dettes | 21 514 902.00 | | | 21 514 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 206 564.00 | | | 24 206 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 598 664.00 | | | 18 598 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 066 467.00 | | | 24 066 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 868 963.00 | | 14 868 963.00 | 14 868 963.00 |
FG Production vendue services | 5 228 206.00 | | 5 228 206.00 | 5 228 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 097 170.00 | | 20 097 170.00 | 20 097 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 659 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 584 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 623 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 672 859.00 | |
GE Autres charges | | | 68 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 308 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 649 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 739 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 624.00 | | | 284 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 691.00 | | | 286 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 389.00 | | | 2 314 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331 402.00 | | | 2 331 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044 711.00 | | | -2 044 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 775.00 | | | -129 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 947 259.00 | | | 20 947 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 601 395.00 | | | 32 601 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 654 135.00 | | | -11 654 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 000.00 | 1 637 000.00 | 71 000.00 | 3 655 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 000.00 | 1 067 000.00 | 71 000.00 | 3 390 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 829 000.00 | 1 143 000.00 | 285 000.00 | 829 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 1 172 000.00 | 30 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 673 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 673 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 000.00 | 4 988 000.00 | 316 000.00 | 929 000.00 |