| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 002 943.00 | 2 708 533.00 | 294 410.00 | 3 002 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 066 494.00 | 3 485 231.00 | 581 262.00 | 4 066 494.00 |
AP Constructions | 1 751 361.00 | 989 147.00 | 762 215.00 | 1 751 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388 944.00 | 2 957 659.00 | 431 284.00 | 3 388 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251 695.00 | 4 667 800.00 | 583 894.00 | 5 251 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 368.00 | | 276 368.00 | 276 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 548 219.00 | | 548 219.00 | 548 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 379 856.00 | 14 808 371.00 | 3 571 484.00 | 18 379 856.00 |
BT Marchandises | 761 608.00 | | 761 608.00 | 761 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 589 917.00 | 4 618 705.00 | 4 971 212.00 | 9 589 917.00 |
BZ Autres créances | 7 530 226.00 | | 7 530 226.00 | 7 530 226.00 |
CF Disponibilités | 470 180.00 | | 470 180.00 | 470 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942 720.00 | | 3 942 720.00 | 3 942 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 296 984.00 | 4 618 705.00 | 17 678 279.00 | 22 296 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 676 839.00 | 19 427 076.00 | 21 249 763.00 | 40 676 839.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
DH Report à nouveau | -23 093 364.00 | -5 076 504.00 | | -23 093 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 635 920.00 | -18 016 860.00 | | -9 635 920.00 |
DK Provisions réglementées | 553 360.00 | 714 822.00 | | 553 360.00 |
DL TOTAL (I) | -30 291 757.00 | -20 494 374.00 | | -30 291 757.00 |
DP Provisions pour risques | 840 000.00 | 150 000.00 | | 840 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700 000.00 | 2 701 001.00 | | 2 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540 000.00 | 2 851 001.00 | | 3 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 874.00 | 127 008.00 | | 86 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 864.00 | 10 673 365.00 | | 1 504 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 697.00 | 1 746 381.00 | | 1 189 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 360.00 | 39 727.00 | | 11 360.00 |
EA Autres dettes | 45 200 192.00 | 26 581 499.00 | | 45 200 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 532.00 | 158 106.00 | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 001 520.00 | 39 326 945.00 | | 48 001 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 249 763.00 | 21 683 572.00 | | 21 249 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 346 513.00 | | 63 346 513.00 | 63 346 513.00 |
FG Production vendue services | 2 738 020.00 | | 2 738 020.00 | 2 738 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 084 532.00 | | 66 084 532.00 | 66 084 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 220 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 442 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 246 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 870 000.00 | |
GE Autres charges | | | 316 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 297 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 077 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 136 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 734.00 | 859 469.00 | | 701 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276 734.00 | 859 469.00 | | 1 276 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 1 712.00 | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 291.00 | | | 451 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 534.00 | 2 254 478.00 | | 2 291 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746 046.00 | 2 256 190.00 | | 2 746 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469 312.00 | -1 396 722.00 | | -1 469 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 313.00 | 12 687.00 | | 30 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -173 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 496 942.00 | 71 041 565.00 | | 71 496 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 132 862.00 | 89 058 426.00 | | 81 132 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 635 920.00 | -18 016 860.00 | | -9 635 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 234 359.00 | | 6 414 376.00 | 19 234 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 055 513.00 | 1 213 367.00 | 18 379 856.00 | 6 055 513.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 485.00 | 7 069 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 055 513.00 | 1 191 882.00 | 10 668 368.00 | 6 055 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922 088.00 | | 168 834.00 | 6 922 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 690 878.00 | | 6 224 884.00 | 11 690 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 880.00 | | 20 659.00 | 527 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 368.00 | | | 276 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245 300.00 | 2 107 657.00 | 762 074.00 | 9 245 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965 851.00 | 715 893.00 | 17 022.00 | 2 965 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279 449.00 | 1 391 764.00 | 745 052.00 | 6 279 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714 822.00 | 226 498.00 | 387 960.00 | 714 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 851 001.00 | 870 000.00 | 181 001.00 | 2 851 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 697 738.00 | 972 412.00 | 141 107.00 | 1 697 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 082 262.00 | 778 850.00 | 172 667.00 | 1 082 262.00 |
6T Sur comptes clients | 3 645 234.00 | 1 367 740.00 | 394 269.00 | 3 645 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425 234.00 | 3 119 002.00 | 708 043.00 | 6 425 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 991 057.00 | 4 215 500.00 | 1 277 005.00 | 9 991 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 237 740.00 | 575 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 977 760.00 | 701 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 864.00 | 1 504 864.00 | | 1 504 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 736.00 | 201 736.00 | | 201 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 216.00 | | 548 219.00 | 548 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 207 649.00 | 4 207 649.00 | | 4 207 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382 268.00 | 5 382 268.00 | | 5 382 268.00 |
VB T. V. A. | 6 140 023.00 | 6 140 023.00 | | 6 140 023.00 |
VC Groupe et associés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VI Groupe et associés | 44 908 103.00 | 44 908 103.00 | | 44 908 103.00 |
VP Divers | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 151.00 | 1 315 151.00 | | 1 315 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942 720.00 | 3 942 720.00 | | 3 942 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611 746.00 | 21 063 527.00 | 548 219.00 | 21 611 746.00 |
VW T.V.A. | 560 591.00 | 560 591.00 | | 560 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 774 299.00 | 47 687 425.00 | 86 874.00 | 47 774 299.00 |