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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544 000.00 | 1 746 000.00 | 1 797 000.00 | 3 544 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 000.00 | 896 000.00 | 1 972 000.00 | 2 868 000.00 |
AP Constructions | 5 749 000.00 | 3 117 000.00 | 2 632 000.00 | 5 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 000.00 | 1 466 000.00 | 1 459 000.00 | 2 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 000.00 | 290 000.00 | 315 000.00 | 605 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 941 000.00 | 7 515 000.00 | 10 426 000.00 | 17 941 000.00 |
BT Marchandises | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984 000.00 | 2 467 000.00 | 5 518 000.00 | 7 984 000.00 |
BZ Autres créances | 4 065 000.00 | | 4 065 000.00 | 4 065 000.00 |
CF Disponibilités | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 773 000.00 | 2 467 000.00 | 13 306 000.00 | 15 773 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 714 000.00 | 9 982 000.00 | 23 732 000.00 | 33 714 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 000.00 | 2 560 000.00 | | 1 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 584 000.00 | | | 5 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 000.00 | 534 000.00 | | -221 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 439 000.00 | -11 654 000.00 | | -10 439 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 350 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 843 000.00 | -6 845 000.00 | | -1 843 000.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 1 237 000.00 | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 1 237 000.00 | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 139 000.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 000.00 | 927 000.00 | | 1 088 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 000.00 | 573 000.00 | | 1 880 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 205 000.00 |
EA Autres dettes | 21 003 000.00 | 21 515 000.00 | | 21 003 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 22 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 360 000.00 | 24 207 000.00 | | 25 360 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 732 000.00 | 18 599 000.00 | | 23 732 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 802 000.00 | | 60 802 000.00 | 60 802 000.00 |
FG Production vendue services | 4 752 000.00 | | 4 752 000.00 | 4 752 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 554 000.00 | | 65 554 000.00 | 65 554 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 489 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 510 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 771 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 276 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 259 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 770 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 227 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 000.00 | 2 067 000.00 | | 2 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171 000.00 | 285 000.00 | | 2 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611 000.00 | 287 000.00 | | 4 611 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 000.00 | 2 314 000.00 | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 000.00 | 2 331 000.00 | | 943 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670 000.00 | -2 045 000.00 | | 1 670 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 000.00 | -130 000.00 | | -189 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 102 000.00 | 20 947 000.00 | | 69 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 541 000.00 | 32 601 000.00 | | 79 541 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 439 000.00 | -11 654 000.00 | | -10 439 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 687 000.00 | 661 000.00 | 998 000.00 | 1 687 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 000.00 | 350 000.00 | 1 372 000.00 | 1 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677 000.00 | 69 000.00 | 279 000.00 | 2 677 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 601 000.00 | 1 830 000.00 | 2 649 000.00 | 5 601 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 838 000.00 | 2 180 000.00 | 4 021 000.00 | 6 838 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 000.00 | 2 293 000.00 | | 2 293 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 003 000.00 | 21 003 000.00 | | 21 003 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647 000.00 | | | 2 647 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 696 000.00 | 14 694 000.00 | 2 000.00 | 14 696 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 360 000.00 | 25 232 000.00 | | 25 360 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |