| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
AH Fonds commercial | 3 358 398.00 | 3 233 950.00 | 124 448.00 | 3 358 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 711 039.00 | 3 656 308.00 | 54 731.00 | 3 711 039.00 |
AP Constructions | 1 751 361.00 | 816 546.00 | 934 816.00 | 1 751 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391 504.00 | 2 992 640.00 | 398 863.00 | 3 391 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280 295.00 | 4 785 730.00 | 494 566.00 | 5 280 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 958.00 | | 506 958.00 | 506 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 107 469.00 | 15 485 174.00 | 2 622 296.00 | 18 107 469.00 |
BT Marchandises | 759 266.00 | | 759 266.00 | 759 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257 610.00 | 3 466 759.00 | 4 790 851.00 | 8 257 610.00 |
BZ Autres créances | 3 900 422.00 | 11.00 | 3 900 411.00 | 3 900 422.00 |
CF Disponibilités | 3 629 251.00 | | 3 629 251.00 | 3 629 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866 417.00 | | 3 866 417.00 | 3 866 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 412 966.00 | 3 466 770.00 | 16 946 196.00 | 20 412 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 520 435.00 | 18 951 943.00 | 19 568 492.00 | 38 520 435.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
DH Report à nouveau | -32 729 285.00 | -23 093 364.00 | | -32 729 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 051 135.00 | -9 635 920.00 | | -8 051 135.00 |
DK Provisions réglementées | 520 962.00 | 553 360.00 | | 520 962.00 |
DL TOTAL (I) | -38 375 289.00 | -30 291 757.00 | | -38 375 289.00 |
DP Provisions pour risques | 853 000.00 | 840 000.00 | | 853 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 694.00 | 2 700 000.00 | | 53 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 694.00 | 3 540 000.00 | | 906 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214 794.00 | | | 3 214 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 963.00 | 86 874.00 | | 107 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 462.00 | 1 504 864.00 | | 2 146 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 675.00 | 1 189 697.00 | | 854 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 427.00 | 11 360.00 | | 18 427.00 |
EA Autres dettes | 50 694 765.00 | 45 200 192.00 | | 50 694 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 037 087.00 | 48 001 520.00 | | 57 037 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 568 492.00 | 21 249 763.00 | | 19 568 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 239 063.00 | | 68 239 063.00 | 68 239 063.00 |
FG Production vendue services | 2 379 419.00 | | 2 379 419.00 | 2 379 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 618 481.00 | | 70 618 481.00 | 70 618 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 503 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 439 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 454 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 694.00 | |
GE Autres charges | | | 5 875 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 432 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 029 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 429.00 | 701 734.00 | | 706 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 031.00 | 1 276 734.00 | | 722 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 566.00 | 3 221.00 | | 26 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 032.00 | 2 291 534.00 | | 674 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 598.00 | 2 746 046.00 | | 700 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 433.00 | -1 469 312.00 | | 21 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 252.00 | 30 313.00 | | 43 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 232 034.00 | 71 496 942.00 | | 79 232 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 283 170.00 | 81 132 862.00 | | 87 283 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 051 135.00 | -9 635 920.00 | | -8 051 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 379 856.00 | | 49 396.00 | 18 379 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 414.00 | 507 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 368.00 | 45 414.00 | 18 107 469.00 | 276 368.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 368.00 | | 10 437 403.00 | 276 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 069 437.00 | | | 7 069 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668 368.00 | | 45 403.00 | 10 668 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 539.00 | | 3 993.00 | 548 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590 883.00 | 1 199 993.00 | | 10 590 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664 722.00 | 253 034.00 | | 3 664 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926 162.00 | 946 959.00 | | 6 926 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 360.00 | 150 841.00 | 183 238.00 | 553 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540 000.00 | 81 694.00 | 2 715 000.00 | 3 540 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 529 043.00 | 443 459.00 | | 2 529 043.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 688 445.00 | | 966 650.00 | 1 688 445.00 |
6T Sur comptes clients | 4 618 705.00 | 399 322.00 | 1 551 268.00 | 4 618 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 836 193.00 | 842 792.00 | 2 517 918.00 | 8 836 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 929 553.00 | 1 075 327.00 | 5 416 156.00 | 12 929 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 027.00 | 4 266 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 841.00 | 706 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 462.00 | 2 146 462.00 | | 2 146 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 791.00 | 247 791.00 | | 247 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 226.00 | 226 226.00 | | 226 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 760.00 | 485 760.00 | | 485 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 958.00 | 506 958.00 | | 506 958.00 |
UX Autres créances clients | 4 444 439.00 | 4 444 439.00 | | 4 444 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 813 172.00 | 3 813 172.00 | | 3 813 172.00 |
VB T. V. A. | 376 854.00 | 376 854.00 | | 376 854.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214 794.00 | 3 214 794.00 | | 3 214 794.00 |
VI Groupe et associés | 50 206 405.00 | 50 206 405.00 | | 50 206 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VP Divers | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 324.00 | 159 324.00 | | 159 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 441.00 | 3 408 441.00 | | 3 408 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866 417.00 | 3 866 417.00 | | 3 866 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 532 022.00 | 16 532 022.00 | | 16 532 022.00 |
VW T.V.A. | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 034 487.00 | 57 034 487.00 | | 57 034 487.00 |