| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
AH Fonds commercial | 3 218 398.00 | 2 720 604.00 | 497 794.00 | 3 218 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700 105.00 | 3 698 630.00 | 1 475.00 | 3 700 105.00 |
AP Constructions | 1 740 424.00 | 1 078 512.00 | 661 912.00 | 1 740 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 106.00 | 2 803 851.00 | 127 255.00 | 2 931 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268 150.00 | 5 126 469.00 | 141 681.00 | 5 268 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 518.00 | | 496 518.00 | 496 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 460 951.00 | 15 521 579.00 | 1 939 373.00 | 17 460 951.00 |
BT Marchandises | 709 630.00 | | 709 630.00 | 709 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 959 021.00 | 3 657 701.00 | 5 301 320.00 | 8 959 021.00 |
BZ Autres créances | 2 732 904.00 | 4 824.00 | 2 728 079.00 | 2 732 904.00 |
CF Disponibilités | 439 265.00 | | 439 265.00 | 439 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095 046.00 | | 3 095 046.00 | 3 095 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 935 911.00 | 3 662 525.00 | 12 273 386.00 | 15 935 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 396 862.00 | 19 184 104.00 | 14 212 758.00 | 33 396 862.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 800.00 | 1 856 000.00 | | 2 092 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 220.00 | -32 729 285.00 | | -1 017 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 604 685.00 | -8 051 135.00 | | -4 604 685.00 |
DK Provisions réglementées | 456 964.00 | 520 962.00 | | 456 964.00 |
DL TOTAL (I) | -3 043 973.00 | -38 375 289.00 | | -3 043 973.00 |
DP Provisions pour risques | 825 000.00 | 853 000.00 | | 825 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 937.00 | 53 694.00 | | 356 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181 937.00 | 906 694.00 | | 1 181 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 214 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 965.00 | 107 963.00 | | 137 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 080.00 | 2 146 462.00 | | 1 706 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 031.00 | 854 675.00 | | 709 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 555.00 | 18 427.00 | | 8 555.00 |
EA Autres dettes | 13 513 162.00 | 50 694 765.00 | | 13 513 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 074 794.00 | 57 037 087.00 | | 16 074 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 212 758.00 | 19 568 492.00 | | 14 212 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 577 759.00 | | 58 577 759.00 | 58 577 759.00 |
FD Production vendue biens | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 2 750 903.00 | -14 583.00 | 2 736 320.00 | 2 750 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 329 753.00 | -14 583.00 | 61 315 170.00 | 61 329 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 764 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 071 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 854 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 937.00 | |
GE Autres charges | | | 340 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 501 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 842 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 905.00 | 15 602.00 | | 11 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 791 400.00 | 706 429.00 | | 791 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 305.00 | 722 031.00 | | 1 253 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 581.00 | 26 566.00 | | 23 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 365.00 | | | 277 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 036.00 | 674 032.00 | | 662 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 981.00 | 700 598.00 | | 962 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 324.00 | 21 433.00 | | 290 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 637.00 | 43 252.00 | | 52 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 018 797.00 | 79 232 034.00 | | 66 018 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 623 482.00 | 87 283 170.00 | | 70 623 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 604 685.00 | -8 051 135.00 | | -4 604 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 107 469.00 | | 42 602.00 | 18 107 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 496 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 243.00 | 674 877.00 | 17 460 951.00 | 14 243.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 146.00 | 6 918 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 243.00 | 506 731.00 | 9 952 258.00 | 14 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 069 437.00 | | 2 212.00 | 7 069 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437 403.00 | | 35 830.00 | 10 437 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 118.00 | | 4 561.00 | 507 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 790 877.00 | 825 344.00 | 382 513.00 | 11 790 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917 756.00 | 104 668.00 | 9 494.00 | 3 917 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873 121.00 | 720 676.00 | 373 018.00 | 7 873 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520 962.00 | 96 698.00 | 160 697.00 | 520 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 694.00 | 366 937.00 | 91 694.00 | 906 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 972 502.00 | 93 511.00 | 566 196.00 | 2 972 502.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 721 795.00 | 130 766.00 | 64 507.00 | 721 795.00 |
6T Sur comptes clients | 3 466 759.00 | 409 096.00 | 218 154.00 | 3 466 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | 5 488.00 | 675.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 161 067.00 | 638 861.00 | 849 532.00 | 7 161 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 588 723.00 | 1 102 496.00 | 1 101 923.00 | 8 588 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 521.00 | 310 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 975.00 | 791 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 080.00 | 1 706 080.00 | | 1 706 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 382.00 | 188 382.00 | | 188 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 518.00 | | 496 518.00 | 496 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 899 680.00 | 4 899 680.00 | | 4 899 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059 341.00 | 4 059 341.00 | | 4 059 341.00 |
VB T. V. A. | 347 428.00 | 347 428.00 | | 347 428.00 |
VC Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 13 257 306.00 | 13 257 306.00 | | 13 257 306.00 |
VP Divers | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 155.00 | 2 298 155.00 | | 2 298 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095 046.00 | 3 095 046.00 | | 3 095 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 286 827.00 | 14 790 308.00 | 496 518.00 | 15 286 827.00 |
VW T.V.A. | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 919 483.00 | 15 919 483.00 | | 15 919 483.00 |