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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563 690.00 | 2 787 693.00 | 775 997.00 | 3 563 690.00 |
AH Fonds commercial | 3 358 398.00 | 1 875 896.00 | 1 482 502.00 | 3 358 398.00 |
AP Constructions | 6 203 662.00 | 4 831 854.00 | 1 371 808.00 | 6 203 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513 094.00 | 2 029 427.00 | 1 483 667.00 | 3 513 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 725.00 | 500 431.00 | 376 295.00 | 876 725.00 |
AX Avances et acomptes | 1 097 398.00 | | 1 097 398.00 | 1 097 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 720.00 | | 527 720.00 | 527 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 234 359.00 | 12 025 300.00 | 7 209 059.00 | 19 234 359.00 |
BT Marchandises | 802 444.00 | | 802 444.00 | 802 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 215 617.00 | 3 645 234.00 | 4 570 383.00 | 8 215 617.00 |
BZ Autres créances | 6 525 912.00 | | 6 525 912.00 | 6 525 912.00 |
CF Disponibilités | 542 648.00 | | 542 648.00 | 542 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033 127.00 | | 2 033 127.00 | 2 033 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 119 747.00 | 3 645 234.00 | 14 474 513.00 | 18 119 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 354 106.00 | 15 670 534.00 | 21 683 572.00 | 37 354 106.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 583 845.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
DH Report à nouveau | -5 076 504.00 | -221 350.00 | | -5 076 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 016 860.00 | -10 439 000.00 | | -18 016 860.00 |
DK Provisions réglementées | 714 822.00 | 1 349 813.00 | | 714 822.00 |
DL TOTAL (I) | -20 494 374.00 | -1 842 523.00 | | -20 494 374.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 215 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 701 001.00 | 47.00 | | 2 701 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 851 001.00 | 215 047.00 | | 2 851 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 008.00 | 126 963.00 | | 127 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673 365.00 | 1 088 391.00 | | 10 673 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 381.00 | 1 879 519.00 | | 1 746 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727.00 | 1 205 360.00 | | 39 727.00 |
EA Autres dettes | 26 581 499.00 | 21 003 027.00 | | 26 581 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 106.00 | 55 654.00 | | 158 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 326 945.00 | 25 359 775.00 | | 39 326 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 683 572.00 | 23 732 298.00 | | 21 683 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 253 628.00 | | 64 253 628.00 | 64 253 628.00 |
FG Production vendue services | 5 547 642.00 | | 5 547 642.00 | 5 547 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 801 271.00 | | 69 801 271.00 | 69 801 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 181 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 990 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -314 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 714 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 716 604.00 | |
GE Autres charges | | | 207 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 929 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 747 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 780 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859 469.00 | 2 170 649.00 | | 859 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 469.00 | 2 612 649.00 | | 859 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 14 032.00 | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 254 478.00 | 440 259.00 | | 2 254 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 190.00 | 942 858.00 | | 2 256 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396 722.00 | 1 669 791.00 | | -1 396 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 687.00 | 71 112.00 | | 12 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 423.00 | -189 430.00 | | -173 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 041 565.00 | 69 101 963.00 | | 71 041 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 058 426.00 | 79 540 963.00 | | 89 058 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 016 860.00 | -10 439 000.00 | | -18 016 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 941 323.00 | | 3 044 067.00 | 17 941 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751 031.00 | 19 234 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 896.00 | 6 922 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660 135.00 | 11 690 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411 909.00 | | 601 074.00 | 6 411 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 938 591.00 | | 2 412 423.00 | 10 938 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 311.00 | | 30 570.00 | 497 311.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 097 398.00 | | | 1 097 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 254.00 | 2 570 942.00 | 90 896.00 | 6 765 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892 657.00 | 1 164 090.00 | 90 896.00 | 1 892 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872 598.00 | 1 406 852.00 | | 4 872 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 349 813.00 | 224 478.00 | 859 469.00 | 1 349 813.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 047.00 | 2 716 604.00 | 80 650.00 | 215 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750 000.00 | 947 738.00 | | 750 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 082 262.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 466 803.00 | 1 222 782.00 | 44 351.00 | 2 466 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216 803.00 | 3 252 782.00 | 44 351.00 | 3 216 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781 663.00 | 6 193 864.00 | 984 470.00 | 4 781 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 939 386.00 | 125 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 254 478.00 | 859 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 673 365.00 | 10 673 365.00 | | 10 673 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 924.00 | 438 924.00 | | 438 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 614.00 | 388 614.00 | | 388 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 106.00 | 158 106.00 | | 158 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 720.00 | 527 720.00 | | 527 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 214 916.00 | 8 214 916.00 | | 8 214 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 018 700.00 | 5 018 700.00 | | 5 018 700.00 |
VC Groupe et associés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 26 513 596.00 | 26 513 596.00 | | 26 513 596.00 |
VP Divers | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 999.00 | 235 999.00 | | 235 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 832.00 | 1 379 832.00 | | 1 379 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033 127.00 | 2 033 127.00 | | 2 033 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 303 237.00 | 17 303 237.00 | | 17 303 237.00 |
VW T.V.A. | 682 844.00 | 682 844.00 | | 682 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 326 945.00 | 39 326 945.00 | | 39 326 945.00 |