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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 519.00 | 9 571.00 | 117 949.00 | 127 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 135 041.00 | | 135 041.00 | 135 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 684 881.00 | | 684 881.00 | 684 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 262.00 | | 840 262.00 | 840 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 781.00 | 9 571.00 | 958 210.00 | 967 781.00 |
CU Autres participations | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 88 835.00 | 81 052.00 | | 88 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 054.00 | 7 783.00 | | 827 054.00 |
DL TOTAL (I) | 937 339.00 | 110 285.00 | | 937 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 2 560.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 563.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | 406.00 | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 871.00 | 3 529.00 | | 20 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 210.00 | 113 814.00 | | 958 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785 100.00 | | | 785 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 945.00 | 13 185.00 | | 892 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 891.00 | 5 402.00 | | 65 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 054.00 | 7 783.00 | | 827 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 597.00 | | 83 509.00 | 71 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 936.00 | 117 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 587.00 | 127 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 9 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 376.00 | | 83 509.00 | 60 376.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 221.00 | | 1 651.00 | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | | 1 651.00 | 11 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
UX Autres créances clients | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 318.00 | 155 381.00 | 59 937.00 | 215 318.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |