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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 306.00 | 603.00 | 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 790.00 | 8 800.00 | 214 990.00 | 223 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 529.00 | 25 117.00 | 444 411.00 | 469 529.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 283.00 | | 895 283.00 | 895 283.00 |
CF Disponibilités | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 209.00 | | 959 209.00 | 959 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 738.00 | 25 117.00 | 1 403 621.00 | 1 428 738.00 |
CU Autres participations | 244 829.00 | 16 012.00 | 228 818.00 | 244 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 959.00 | 1 315 766.00 | | 1 313 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 630.00 | -1 807.00 | | 25 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 039.00 | 1 335 409.00 | | 1 361 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 009.00 | 32 486.00 | | 42 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 644.00 | | 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 004.00 | | |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 582.00 | 34 159.00 | | 42 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 621.00 | 1 369 567.00 | | 1 403 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 324.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 770.00 | 38 477.00 | | 36 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140.00 | 40 285.00 | | 11 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 630.00 | -1 807.00 | | 25 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 784.00 | | 106 744.00 | 362 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 875.00 | | 106 744.00 | 361 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 303.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 303.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 312.00 | | 1 500.00 | 26 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 312.00 | | 1 500.00 | 26 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 790.00 | | 223 790.00 | 223 790.00 |
VI Groupe et associés | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 987.00 | 196.00 | 223 790.00 | 223 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |