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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 909.00 | 3.00 | 906.00 | 909.00 |
040 Immobilisations financières | 361 875.00 | 26 312.00 | 335 564.00 | 361 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 784.00 | 26 314.00 | 336 470.00 | 362 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 987 203.00 | | 987 203.00 | 987 203.00 |
084 Disponibilités | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 033 097.00 | | 1 033 097.00 | 1 033 097.00 |
110 Total général Actif | 1 395 881.00 | 26 314.00 | 1 369 567.00 | 1 395 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 315 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 335 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 369 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 574.00 | | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574.00 | | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
252 Charges sociales | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 075.00 | | | -9 075.00 |
280 Produits financiers | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
294 Charges financières | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 892.00 | | | 270 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 312.00 | | | 26 312.00 |