| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 892.00 | | 270 892.00 | 270 892.00 |
BZ Autres créances | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 276.00 | | 973 276.00 | 973 276.00 |
CF Disponibilités | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 973.00 | | 1 080 973.00 | 1 080 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 865.00 | | 1 351 865.00 | 1 351 865.00 |
CU Autres participations | 244 829.00 | | 244 829.00 | 244 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 095.00 | 1 294 894.00 | | 1 286 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 386.00 | -8 799.00 | | 40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 931.00 | 1 307 545.00 | | 1 347 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 76.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934.00 | 4 577.00 | | 3 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 865.00 | 1 312 122.00 | | 1 351 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 058.00 | 16 626.00 | | 55 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 672.00 | 25 425.00 | | 14 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 386.00 | -8 799.00 | | 40 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 465.00 | | 1 500.00 | 287 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 787.00 | 270 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 074.00 | 270 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 287.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 178.00 | | 1 500.00 | 277 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 048.00 | 239.00 | 10 287.00 | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 239.00 | 10 287.00 | 10 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 671.00 | 83 608.00 | 26 063.00 | 109 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |